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日期淨值漲跌幅(%) 07/05 10.7200 ‑0.09 07/03 10.7300 ‑0.19 06/30 10.7500 0.56

美盛凱利基礎建設價值 A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2023/06/30. 15.41元(美元). 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 06/30, 15.4100, 0.52.